EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 41.14 41.59 -0.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 43.25 42.99 0.26
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.80 0.57 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.50 0.52 -0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.07 1.14 -1.06
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.27 0.11 0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.35 0.03 0.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 1.85 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.15 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.60 4.06 -0.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.84 92.70 -0.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.57 5.74 4.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.34 1.28 2.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.23 -20.46 11.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.92 -1.31
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.24 -0.22 -0.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.10 -0.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 95.86 80.06 15.80
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.15 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.72 -2.31 -13.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.35 77.90 2.45
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.86 -39.47 33.61
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.09 0.00 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.79 -39.46 33.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 60.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -50.79 -24.88 -25.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.24 -0.78 -0.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -54.44 -38.08 -16.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.41 -3.91 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.89 12.35 -122.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -35.32 50.79 -86.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 158.88 49.21 109.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 123.56 100.01 23.55
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.24 8.40 -8.16
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 4.96
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.19 7.78 -7.59
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.94 0.85 0.09