EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 49.33 46.19 3.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.26 22.61 -4.35
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.46 0.46 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.91 0.92 -0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 0.77 -0.59
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.06 0.03 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.32 0.13 0.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.24 1.06 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.63 -0.29 -1.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.16 1.15 -0.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.28 73.19 -3.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.49 7.86 14.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.16 -1.00 3.16
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.16 -0.47 0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.45 -11.14 9.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 0.79 -1.78
    จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.49 -0.48 -0.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 91.17 68.75 22.41
    รับดอกเบี้ย
    		 1.66 0.20 1.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.61 -2.20 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.22 66.75 23.47
    		2.57
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -250.00 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.99 -4.36 0.37
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.08 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -0.65 0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -204.42 -4.93 -199.49
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -116.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.90 -0.98 0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.97 -118.93 117.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -115.17 -57.11 -58.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 325.40 316.79 8.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 210.23 259.68 -49.45
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.90 1.78 1.12
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.82 3.28 -2.46
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.95 1.68 0.27