EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.19 226.63 -180.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.61 21.93 0.68
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.46 0.40 0.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.92 0.33 0.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.77 0.30 0.47
    กลับรายการผลขาดทุนด้อยค่า
    		 0.00 -2.41
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.03 0.01 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 0.08 0.20
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 1.08 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.21 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.15 1.36 -0.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.18 249.51 -176.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.86 19.44 -11.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.00 -1.08 0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -0.46 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.14 -22.82 11.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -0.66 1.45
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 -0.40 -0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 68.75 244.00 -175.24
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.16 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.20 -4.66 2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.75 239.50 -172.75
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.36 -29.67 25.31
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.01 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.65 -14.34 13.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.93 -44.00 39.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 33.84
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.98 -25.81 -91.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.97 -0.63 -0.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.06 -0.03 -0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.91 -1.29 0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.93 6.08 -125.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -57.11 201.59 -258.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 316.79 237.71 79.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 259.68 439.29 -179.61
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.78 11.98 -10.20
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.28 0.00
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.68 1.04 0.65