EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
226.63 | 23.60 | 203.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.93 | 21.50 | 0.43 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.40 | 0.40 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | 0.25 | 0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | 0.14 | 0.16 |
กลับรายการผลขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์
|
-2.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.23 | -0.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 1.03 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | 0.00 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.36 | 1.83 | -0.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
249.51 | 49.03 | 200.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.44 | 7.70 | 11.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.08 | 2.04 | -3.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.82 | -11.96 | -10.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.51 | -0.14 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -0.24 | -0.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
244.00 | 46.05 | 197.94 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.00 | 0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.66 | -1.82 | -2.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.50 | 44.24 | 195.26 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-29.67 | -4.01 | -25.66 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.00 | -3.92 | -40.08 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-25.81 | -25.36 | -0.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
33.84 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -0.62 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.29 | -1.74 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.08 | -27.76 | 33.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
201.59 | 12.56 | 189.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
237.71 | 158.88 | 78.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
439.29 | 171.45 | 267.84 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
11.98 | 1.10 | 10.88 |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
0.06 | 0.19 | -0.13 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.04 | 0.74 | 0.29 |