EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23.60 | 37.03 | -13.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.50 | 21.51 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.40 | 0.14 | 0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.26 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | 0.02 | 0.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 0.92 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.83 | 2.16 | -0.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.03 | 62.17 | -13.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.70 | -7.53 | 15.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.04 | -0.30 | 2.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.96 | -11.88 | -0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.13 | -0.65 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -0.22 | -0.02 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
46.05 | 42.36 | 3.69 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -1.48 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.24 | 40.89 | 3.35 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.01 | -26.24 | 22.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.92 | -26.24 | 22.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-25.36 | -24.88 | -0.48 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | -0.28 | -0.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.04 | -0.01 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.74 | -2.12 | 0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.76 | -7.29 | -20.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.56 | 7.36 | 5.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
158.88 | 49.21 | 109.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
171.45 | 56.57 | 114.88 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.10 | 4.99 | -3.89 |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
0.19 | 17.85 | -17.66 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.74 | 0.69 | 0.05 |