สรุปด้วย AI(O) BOT

**สรุปผลประกอบการและวิเคราะห์หุ้น ROJNA**

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA รายงานผลประกอบการปี 2567 ที่โดดเด่น โดยมีกำไรสุทธิรวม 3,853.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 1,009.68 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตนี้มาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการต่างๆ เช่น อยุธยา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี ให้กับลูกค้าที่ครบกำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย ในส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงเนื่องจากโครงการโซลาร์ฟาร์มบางส่วนหมดอายุสัญญา ประกอบกับค่า Ft ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากค่าบริการและค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของลูกค้าในธุรกิจน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ ROJNA ยังมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งเป็นการจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายตามมูลค่ายุติธรรม

บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในอนาคตที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจหลักในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายที่ดินและรายได้จากค่าเช่าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของโรจนะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว การคาดการณ์ที่สำคัญคือการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของ ROJNA อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดนิคมอุตสาหกรรม ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม

**โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น ROJNA**

ROJNA เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้น ROJNA ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
* **โอกาส:**
* การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาค
* การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
* นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล
* การขยายตัวของธุรกิจพลังงานทดแทน
* อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ
* **ความเสี่ยง:**
* การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดนิคมอุตสาหกรรม
* ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
* ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม
* ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
* ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการพัฒนาโครงการใหม่

**การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงิน**

* **รายได้และกำไร:** ROJNA มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 18,261.24 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 21,983.53 ล้านบาทในปี 2567 ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1,009.68 ล้านบาท เป็น 3,853.52 ล้านบาท
* **อัตรากำไร:** อัตรากำไรสุทธิของ ROJNA ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
* **D/E Ratio:** ข้อมูล D/E Ratio ในอดีตแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจัดการหนี้สินอย่างสม่ำเสมอ
* **P/E Ratio และ P/BV Ratio:** P/E Ratio ล่าสุดอยู่ที่ 3.23 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้น ROJNA อาจมีราคาถูกเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้น ในขณะที่ P/BV Ratio ล่าสุดอยู่ที่ 0.62 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ
* **Yield:** Yield ล่าสุดอยู่ที่ 6.67% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำ
* **ราคาหุ้น:** ราคาหุ้นเฉลี่ยของ ROJNA มีความผันผวนตามสภาวะตลาดและผลประกอบการของบริษัทฯ นักลงทุนควรติดตามแนวโน้มราคาหุ้นและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างใกล้ชิด