EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,095.53 983.87 111.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,732.08 1,629.79 102.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า
    		 1.29 1.11 0.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อไม่ขอคืน
    		 5.80 1.62 4.18
    ขาดทุนจากสินทรัพย์ชีวภาพเสื่อมสภาพ
    		 10.08 8.55 1.53
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 9.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 42.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 31.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.11 -88.21 85.10
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,139.73 -919.97 2,059.70
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -78.09 -63.69 -14.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -82.42 -41.96 -40.46
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.84 -374.24 381.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 6.76 9.26 -2.49
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -32.69
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 8.88 10.68 -1.81
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -56.60 -100.47 43.87
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.18 14.63 -2.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,027.12 992.83 34.29
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.18 230.59 -269.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,837.54 2,227.58 2,609.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 423.17 -403.48 826.65
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 0.15
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 1,966.47 80.37 1,886.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.45 -6.00 -9.45
    อะไหล่
    		 -4.62 -30.48 25.86
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.91 -17.17 14.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 -97.05 128.77 -225.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 150.73 -214.21 364.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -140.18 -29.20 -110.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 455.43 250.76 204.66
    ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
    		 140.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3,337.96 61.03 3,276.93
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 27.33 1.59 25.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 100.65 24.48 76.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.98 3.47 16.51
    หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
    		 4.39 22.05 -17.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.56 -2.81 8.37
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,209.25 2,096.74 9,112.51
    เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.89 -3.59 0.70
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 84.89 125.78 -40.89
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
    		 1.69 18.51 -16.82
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -956.36 -1,003.89 47.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -299.42 -142.92 -156.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,037.16 1,090.62 8,946.54
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,778.85 1,032.08 -2,810.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -502.15 -351.48 -150.67
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -320.29
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 141.19
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 597.75 1,400.00 -802.25
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -1,131.23 -229.35 -901.88
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -539.46 -432.87 -106.60
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.94 0.33 1.61
    เงินปันผลรับ
    		 138.81 110.89 27.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3,392.29 763.25 -4,155.54
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,500.00 -2,100.00 600.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,192.50 12,404.95 -10,212.45
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,901.43 -9,366.33 7,464.90
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -342.44 -406.08 63.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.23 -10.44 -2.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -4,100.00 -3,500.00 -600.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -636.14 -434.09 -202.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,300.74 -1,106.07 -5,194.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 344.13 747.80 -403.67
    ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -1.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,424.41 2,692.25 732.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3,767.18 3,424.41 342.78
    โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.79 4.16 9.62
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 516.61 205.98 310.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.49 -50.65 50.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.81
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -85.66 39.23 -124.89