EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
983.87 | 2,280.58 | -1,296.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,629.79 | 1,560.14 | 69.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.11 | 0.53 | 0.58 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.62 | 1.84 | -0.22 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ชีวภาพเสื่อมสภาพ
|
8.55 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.17 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-88.21 | 33.22 | -121.43 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-919.97 | -1,259.75 | 339.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-375.55 | -1,483.16 | 1,107.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่เคยรับรู้ในอดีต
|
306.10 | 958.07 | -651.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.46 | ||
รายได้เงินปันผลรับ
|
-63.69 | -66.53 | 2.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-41.96 | -49.27 | 7.31 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-374.24 | 99.87 | -474.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.26 | -1.27 | 10.53 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
10.68 | 9.51 | 1.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-100.47 | -90.68 | -9.79 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
14.63 | 16.99 | -2.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
992.83 | 1,027.32 | -34.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
230.59 | 379.58 | -148.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,227.58 | 3,406.33 | -1,178.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-403.48 | -339.17 | -64.30 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
80.37 | 320.07 | -239.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.00 | 0.34 | -6.35 |
อะไหล่
|
-30.48 | -23.91 | -6.57 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-17.17 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
128.77 | -79.36 | 208.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-214.21 | -95.98 | -118.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.20 | 0.25 | -29.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
250.76 | 294.11 | -43.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
61.03 | -174.46 | 235.48 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
1.59 | 1.76 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.48 | 35.98 | -11.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.47 | -3.77 | 7.24 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
22.05 | -1.47 | 23.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 2.37 | -5.18 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,096.74 | 3,343.09 | -1,246.35 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.59 | -4.50 | 0.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
125.78 | 96.85 | 28.92 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
18.51 | 19.62 | -1.11 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,003.89 | -1,004.02 | 0.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-142.92 | -248.65 | 105.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,090.62 | 2,202.40 | -1,111.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
486.20 | 7,320.74 | -6,834.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-351.48 | -2,296.50 | 1,945.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
1,032.08 | 6.73 | 1,025.35 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,400.00 | 58.00 | 1,342.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-281.00 | -293.00 | 12.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
23.59 | -25.74 | 49.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-995.09 | ||
เงินปันผลรับ
|
110.89 | 121.78 | -10.89 |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-229.35 | -27.85 | -201.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-838.94 | -595.18 | -243.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.33 | 1.65 | -1.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
357.18 | 1,193.03 | -835.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
205.92 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,404.95 | 513.71 | 11,891.23 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,366.33 | -4,927.95 | -4,438.38 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.44 | -22.44 | 12.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -1,076.00 | -2,424.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-434.09 | -580.97 | 146.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-700.00 | -1,516.12 | 816.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
747.80 | 1,879.31 | -1,131.50 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.65 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,692.25 | 812.94 | 1,879.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,424.41 | 2,692.25 | 732.15 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
15.64 | 22.30 | -6.66 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
423.65 | 1,422.00 | -998.35 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.16 | 6.98 | -2.82 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
27.57 | 102.60 | -75.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.65 | -0.04 | -50.61 |