EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,280.58 | 1,889.96 | 390.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,560.14 | 1,454.25 | 105.89 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.53 | 0.95 | -0.42 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.84 | 13.89 | -12.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
33.22 | 31.00 | 2.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,259.75 | -732.09 | -527.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,483.16 | -60.20 | -1,422.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในอดีต
|
958.07 | 48.40 | 909.67 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-66.53 | -254.04 | 187.51 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-49.27 | -59.78 | 10.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
99.87 | 80.84 | 19.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.27 | -0.22 | -1.05 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.51 | 9.08 | 0.43 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-10.68 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-90.68 | -88.78 | -1.89 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
16.99 | 19.31 | -2.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1,027.32 | 1,038.88 | -11.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
379.58 | 216.47 | 163.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,406.33 | 3,607.93 | -201.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-339.17 | 176.33 | -515.50 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
320.07 | 276.77 | 43.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.34 | -0.23 | 0.58 |
อะไหล่
|
-23.91 | -18.66 | -5.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-79.36 | -38.54 | -40.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-95.98 | 14.56 | -110.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -7.95 | 8.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
294.11 | -116.21 | 410.32 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
1.76 | 16.56 | -14.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
35.98 | 0.15 | 35.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-174.46 | 129.43 | -303.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | 2.03 | -5.80 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
-1.47 | 5.80 | -7.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.37 | 5.57 | -3.20 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,343.09 | 4,053.52 | -710.42 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.50 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
96.85 | 92.36 | 4.49 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
19.62 | 17.89 | 1.73 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,004.02 | -1,130.15 | 126.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-248.65 | -59.60 | -189.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,202.40 | 2,974.01 | -771.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
7,320.74 | 78.20 | 7,242.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2,296.50 | -456.73 | -1,839.77 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.31 | -744.25 | 745.56 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
5.42 | 0.08 | 5.34 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-293.00 | -116.13 | -176.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.74 | -66.16 | 40.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -385.90 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,077.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
121.78 | 295.29 | -173.51 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-27.85 | -85.88 | 58.02 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-595.18 | -396.04 | -199.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.65 | 0.66 | 1.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.58 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,193.03 | -1,877.44 | 3,070.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
513.71 | 2,718.26 | -2,204.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,927.95 | -3,070.28 | -1,857.68 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
3.53 | 0.00 | |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
0.00 | -1.70 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.44 | -19.17 | -3.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,550.00 | 1,600.00 | 2,950.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,076.00 | -2,617.60 | 1,541.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-580.97 | -551.99 | -28.98 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.00 | 25.80 | -1.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,516.12 | -2,316.68 | 800.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
1,879.31 | -1,220.11 | 3,099.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
812.94 | 2,033.05 | -1,220.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,692.25 | 812.94 | 1,879.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
22.30 | 28.94 | -6.64 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
1,422.00 | 1,967.43 | -545.43 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.98 | 13.42 | -6.43 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
102.60 | -267.88 | 370.48 |
สินทรัพย์ที่ลดลงจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
0.00 | 3.36 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | 206.16 | -206.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
จากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 |