EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,889.96 2,228.95 -338.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,454.25 1,321.03 133.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.95 32.52 -31.56
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 13.89
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 31.00 -37.84 68.84
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -683.69 -1,639.35 955.66
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -60.20
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -254.04 -190.64 -63.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -59.78 -61.23 1.44
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 80.84 104.11 -23.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.22 2.66 -2.88
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 9.08 17.40 -8.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -88.78 -111.79 23.01
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.31 26.60 -7.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,038.88 1,127.05 -88.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 216.47 361.32 -144.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,607.93 3,174.54 433.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 176.33 0.54 175.79
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 276.77 -68.78 345.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.23 -0.82 0.59
    อะไหล่
    		 -18.66 -15.47 -3.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 -38.54 232.13 -270.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.56 36.04 -21.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.95 -0.85 -7.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -116.21 -676.34 560.13
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 16.56 11.62 4.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.15 -6.18 6.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 129.43 265.15 -135.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.03 3.13 -1.11
    หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
    		 5.80 -0.17 5.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.57
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,053.52 2,954.55 1,098.97
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 92.36 89.00 3.36
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
    		 17.89 17.31 0.58
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,130.15 -1,069.61 -60.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.60 -69.44 9.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,974.01 1,921.81 1,052.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 78.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -456.73
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -744.25 673.90 -1,418.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.08 -0.07 0.15
    เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -116.13 -1,400.00 1,283.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -66.16
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -385.90
    เงินปันผลรับ
    		 295.29 229.64 65.65
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -85.88 -7.61 -78.26
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -396.04 -580.53 184.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.66 0.61 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,877.44 -2,900.47 1,023.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -400.00 -2,280.00 1,880.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,718.26 2,837.65 -119.39
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,070.28 -2,032.93 -1,037.35
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 -1.70
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,600.00 5,000.00 -3,400.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,617.60 -374.00 -2,243.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -551.99 -1,028.05 476.06
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 25.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,316.68 2,122.67 -4,439.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -1,220.11 1,144.01 -2,364.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,033.05 889.04 1,144.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 812.94 2,033.05 -1,220.11
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
    		 28.94 26.49 2.45
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 1,967.43 114.77 1,852.66
    โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.42
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -267.88 104.26 -372.14
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 3.36 27.57 -24.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 206.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03