EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,157.96 | 1,883.23 | -725.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,318.63 | 1,177.70 | 140.93 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.15 | 25.44 | -31.58 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนจากการซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
|
-26.00 | ||
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.85 | -28.88 | 27.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-305.99 | -400.15 | 94.17 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-24.58 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.41 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-69.50 | -974.58 | 905.08 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-68.68 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.82 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.53 | 2.26 | -1.73 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.92 | 1.86 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.79 | -6.87 | -6.92 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
23.51 | 24.18 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1,099.76 | 1,074.08 | 25.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,132.01 | 2,514.07 | 617.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.94 | -399.91 | 301.96 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
105.40 | -176.13 | 281.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.71 | 0.03 | -0.75 |
อะไหล่
|
-24.71 | 132.41 | -157.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-117.36 | -182.36 | 65.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.81 | 84.77 | -59.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.54 | -1.65 | 5.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
224.43 | 638.19 | -413.76 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-110.81 | -128.68 | 17.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
52.43 | -23.84 | 76.26 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.99 | -2.12 | 7.11 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
61.45 | 546.20 | -484.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | 52.33 | -54.70 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.82 | -25.79 | 1.97 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
-1.16 | 6.19 | -7.35 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,230.17 | 3,033.72 | 196.46 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
13.79 | 6.87 | 6.92 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
17.97 | 181.20 | -163.23 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,086.25 | -1,092.86 | 6.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-136.98 | -65.09 | -71.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,038.70 | 2,063.27 | -24.57 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7,798.13 | -1,029.00 | 8,827.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7,630.14 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-475.90 | -653.80 | 177.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนจากการซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
|
2,702.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนจากการซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
|
-2,650.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,400.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนในการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.50 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8,568.72 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-112.88 | -63.75 | -49.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2,398.41 | ||
เงินปันผลรับ
|
169.05 | 114.05 | 55.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-3,500.71 | -57.95 | -3,442.76 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-570.50 | -1,190.27 | 619.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.94 | 2.87 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.16 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
481.28 | -1,793.25 | 2,274.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1,220.00 | -3,540.00 | 4,760.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,296.00 | 2,560.46 | -1,264.46 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,475.11 | -1,719.33 | -1,755.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | 3,000.00 | -2,550.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-482.40 | -180.00 | -302.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,390.28 | -232.05 | -1,158.23 |
จากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
51.45 | 129.80 | -78.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,330.33 | 18.88 | -2,349.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
189.65 | 288.90 | -99.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
699.40 | 410.50 | 288.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
889.04 | 699.40 | 189.65 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
7.45 | 40.23 | -32.79 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
375.73 | ||
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
42.25 | ||
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.47 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
172.64 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์รอตัดบัญชี
|
99.32 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.39 | 148.71 | -169.10 |