EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
1,883.23 | 627.24 | 1,255.99 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,883.23 | 507.07 | 1,376.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,177.70 | 1,558.86 | -381.16 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
25.44 | -14.19 | 39.63 |
ค่าเผื่อมูลค่าต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
0.51 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-28.88 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-400.15 | ||
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
-629.41 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-974.58 | -285.53 | -689.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุน
|
-6.56 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
371.28 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.26 | -7.15 | 9.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 11.57 | -9.71 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.87 | -11.95 | 5.08 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
24.18 | 23.07 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1,074.08 | 1,811.97 | -737.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,514.07 | 3,653.49 | -1,139.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-399.91 | 33.03 | -432.93 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-176.13 | 40.22 | -216.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.16 | -0.12 |
อะไหล่
|
132.41 | -17.08 | 149.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-182.36 | -5.38 | -176.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
84.77 | 476.30 | -391.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 38.16 | -39.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
638.19 | 34.41 | 603.78 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-128.68 | 42.19 | -170.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-23.84 | -18.26 | -5.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.12 | -71.04 | 68.92 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
546.20 | -188.63 | 734.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.33 | 203.38 | -151.05 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.79 | ||
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
6.19 | 59.91 | -53.72 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,033.72 | 4,184.50 | -1,150.79 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -1.76 | 1.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.87 | 11.31 | -4.44 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
181.20 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,092.86 | -1,848.28 | 755.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.09 | -169.14 | 104.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,063.27 | 2,176.63 | -113.36 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,029.00 | 0.04 | -1,029.04 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-653.80 | 129.82 | -783.62 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-63.75 | -33.70 | -30.05 |
เงินปันผลรับ
|
114.05 | 353.87 | -239.82 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-57.95 | -77.47 | 19.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
1,180.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,190.27 | -3,393.10 | 2,202.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.87 | 9.82 | -6.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์รอการตัดบัญชี
|
-95.28 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,793.25 | -3,894.45 | 2,101.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3,540.00 | 643.15 | -4,183.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,560.46 | 430.00 | 2,130.46 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,719.33 | -1,501.14 | -218.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 3,400.00 | -400.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-180.00 | -3,962.00 | 3,782.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.05 | -922.87 | 690.82 |
จากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
129.80 | 121.00 | 8.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.88 | 981.41 | -962.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
288.90 | -743.84 | 1,032.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
410.50 | 1,438.60 | -1,028.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
699.40 | 410.50 | 288.90 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
40.23 | 20.54 | 19.69 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
148.71 | 230.31 | -81.60 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
5.29 |