EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
628.12 | 1,107.52 | -479.39 |
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-120.17 | -129.96 | 9.79 |
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
507.95 | 977.56 | -469.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,550.41 | 2,318.49 | -768.08 |
รายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาปีก่อน
|
-2.53 | ||
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
10.98 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.19 | -1.91 | -12.28 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.23 | -18.54 | -12.69 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-285.53 | -276.02 | -9.51 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.17 | 0.14 | -0.31 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ขาย
|
150.51 | 2,678.86 | -2,528.35 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-59.33 | 33.32 | -92.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-7.15 | 32.16 | -39.31 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
11.57 | 8.08 | 3.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.95 | -7.47 | -4.49 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
23.07 | 22.12 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1,811.97 | 1,826.32 | -14.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,654.37 | 7,136.92 | -3,482.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.32 | -15.70 | 45.02 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
40.22 | -1,743.40 | 1,783.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | -0.38 | 0.53 |
อะไหล่
|
-17.08 | -9.21 | -7.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-5.38 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
476.30 | -10.04 | 486.33 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
30.79 | 43.29 | -12.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.16 | 4.90 | 33.26 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.41 | -563.87 | 598.28 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
42.19 | 34.19 | 8.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.44 | 3.40 | -18.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-71.04 | 63.03 | -134.08 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-188.63 | -431.53 | 242.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
203.38 | -6.38 | 209.76 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-63.39 | -39.39 | -24.00 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
-63.73 | 196.73 | -260.45 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
59.91 | 24.93 | 34.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,184.50 | 4,687.50 | -502.99 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.76 | -1.12 | -0.64 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
11.31 | 7.46 | 3.85 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,848.28 | -1,782.53 | -65.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-169.14 | -178.04 | 8.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,176.63 | 2,733.28 | -556.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | 235.50 | -235.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
129.82 | -589.36 | 719.18 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-108.67 | -1,600.00 | 1,491.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
57.29 | 13.19 | 44.09 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,013.52 | 955.47 | 58.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.70 | -1,136.48 | 1,102.78 |
เงินปันผลรับ
|
353.87 | 399.44 | -45.58 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-77.47 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,845.27 | -7,024.04 | 5,178.76 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,393.10 | -1,091.97 | -2,301.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
9.82 | 21.10 | -11.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,894.45 | -7,435.24 | 3,540.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
643.15 | 1,008.01 | -364.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,060.00 | 71.60 | 988.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,513.39 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
430.00 | 983.78 | -553.78 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,501.14 | -1,911.50 | 410.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,400.00 | 7,050.00 | -3,650.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,962.00 | -2,170.00 | -1,792.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
199.88 | 955.39 | -755.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-922.87 | -741.72 | -181.14 |
จากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
121.00 | 225.30 | -104.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
981.41 | 5,403.86 | -4,422.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่าในงบการเงินในบริษัทย่อย
|
-7.43 | -6.57 | -0.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-743.84 | 695.33 | -1,439.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,438.60 | 743.27 | 695.33 |
ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-284.27 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
410.50 | 1,438.60 | -1,028.11 |
ดอกเบี้ยรวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน
|
20.54 | 60.48 | -39.94 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
150.57 | 2,280.41 | -2,129.84 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
230.31 | 349.29 | -118.98 |