EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
897.03 | 899.76 | -2.73 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
896.65 | 583.11 | 313.54 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.25 | 19.56 | -16.31 |
กลับรายการค่าเผื่ออะไหล่เสียหาย
|
0.00 | -52.04 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.35 | 8.45 | 1.90 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
7.48 | 7.22 | 0.25 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
0.00 | -962.78 | |
ขาดทุนจากรายได้ค้างรับประกันภัย
|
0.00 | 41.01 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -486.65 | |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
0.00 | -556.95 | |
ตัดกำไรระหว่างกันของการขายที่ดินให้บริษัทร่วม
|
153.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายอาคารชุด
|
0.00 | 13.35 | |
กำไรจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.21 | 1.88 | 0.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-26.42 | -18.25 | -8.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.28 | 41.49 | -47.77 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-129.52 | -319.35 | 189.84 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
21.26 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
931.90 | 699.38 | 232.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,761.06 | -80.86 | 2,841.93 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
341.04 | -180.39 | 521.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-69.09 | 2,016.34 | -2,085.43 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
1,101.91 | -1,818.24 | 2,920.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
อะไหล่
|
-51.38 | -13.53 | -37.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-79.76 | 548.84 | -628.60 |
รายได้ค้างรับประกันภัย
|
0.00 | 2,510.94 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-50.73 | -531.39 | 480.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.71 | 24.21 | -20.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-579.22 | 1,885.74 | -2,464.97 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-189.34 | -101.91 | -87.43 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-138.38 | 38.74 | -177.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-79.50 | -244.08 | 164.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.26 | -2,109.65 | 2,109.91 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-1,004.91 | 1,478.80 | -2,483.71 |
เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย
|
0.00 | 50.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.04 | 125.59 | -136.63 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
-2.19 | 1.93 | -4.12 |
กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าในงบการเงินในบริษัทย่อย
|
0.00 | 137.65 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,952.40 | 3,738.69 | -1,786.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
26.39 | 18.25 | 8.14 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-925.49 | -809.80 | -115.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.35 | -31.50 | 1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,022.96 | 2,915.64 | -1,892.68 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5,302.30 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
205.58 | 202.58 | 3.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,833.24 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-2,198.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -108.62 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.62 | 1.66 | -1.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.03 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,590.70 | -4,023.32 | 2,432.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8,885.13 | -2,094.49 | -6,790.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4,277.00 | -3,321.33 | 7,598.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-142.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -589.73 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,014.31 | 4,068.51 | 1,945.80 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,315.89 | -1,897.58 | -2,418.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
|
2.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
2,217.56 | 235.23 | 1,982.33 |
จากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
398.92 | 109.09 | 289.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -854.75 | |
เงินสดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
0.00 | 1,329.96 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,262.77 | -920.60 | 9,183.36 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
400.60 | -99.45 | 500.05 |
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.00 | -10.58 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
140.59 | 250.62 | -110.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
541.19 | 140.59 | 400.60 |
ดอกเบี้ยรวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน
|
54.24 | 35.09 | 19.14 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-290.33 | -331.92 | 41.59 |
| -105.87 | 0.00 |