EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
597.27 | 1,223.37 | -626.09 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
-962.78 | -1,214.00 | 251.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
19.56 | 0.00 | |
กลับรายการรายได้ค้างรับประกันภัย
|
41.01 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่ออะไหล่เสียหาย
|
-52.04 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
583.11 | 578.33 | 4.78 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.45 | 10.26 | -1.81 |
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
302.49 | -119.43 | 421.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
41.49 | 7.49 | 34.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | -0.84 | 0.78 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-556.95 | -1,425.67 | 868.73 |
กำไรจากการขายอาคารชุด
|
13.35 | -578.75 | 592.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-486.65 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
7.22 | 10.21 | -2.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
1.88 | -0.41 | 2.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-319.35 | -271.08 | -48.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.25 | -10.35 | -7.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
699.38 | 624.37 | 75.01 |
-80862591
|
-1,166.50 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
|
-180.39 | -19.48 | -160.92 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,016.34 | 3,909.98 | -1,893.65 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับประกันภัย
|
2,510.94 | 454.94 | 2,056.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่
|
-13.53 | -4.05 | -9.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-1,818.24 | -2,035.12 | 216.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-0.03 | -12.76 | 12.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
548.84 | 246.85 | 301.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-531.39 | -2,233.00 | 1,701.61 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-108.62 | -5.46 | -103.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.21 | 15.73 | 8.48 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
981.10 | -190.89 | 1,171.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
904.64 | 101.95 | 802.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-331.92 | -356.90 | 24.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.91 | 207.36 | -309.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
38.74 | 203.19 | -164.45 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-244.08 | 300.75 | -544.83 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
1,478.80 | -1,179.64 | 2,658.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย
|
50.00 | -935.64 | 985.64 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2,109.65 | -1.27 | -2,108.38 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
125.59 | -28.37 | 153.96 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
1.93 | 0.31 | 1.62 |
กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
137.65 | 32.45 | 105.20 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,298.15 | -2,695.57 | 5,993.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
18.25 | 10.35 | 7.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-809.80 | -800.67 | -9.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.50 | -29.06 | -2.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,475.10 | -3,514.95 | 5,990.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,833.24 | 350.00 | 1,483.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
202.58 | 40.85 | 161.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,691.40 | -5,137.02 | 1,445.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
|
1,329.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.66 | 2.29 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-324.00 | -4,978.17 | 4,654.17 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,321.33 | 2,490.73 | -5,812.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-589.73 | -20.14 | -569.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,068.51 | 5,535.49 | -1,466.98 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,897.58 | -971.39 | -926.19 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
235.23 | 836.87 | -601.64 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
109.09 | 472.00 | -362.91 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-854.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,250.56 | 8,464.47 | -10,715.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-99.45 | -14.86 | -84.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
250.62 | 272.01 | -21.39 |
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
-10.58 | -11.05 | 0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
140.59 | 250.62 | -110.03 |