EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
1,223.37 | -553.87 | 1,777.24 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
-1,214.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
578.33 | 615.40 | -37.07 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.26 | 14.06 | -3.80 |
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-119.43 | -541.10 | 421.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.49 | 10.60 | -3.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.84 | -2.06 | 1.22 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-1,425.67 | -427.15 | -998.52 |
กำไรจากการขายอาคารชุด
|
-578.75 | -353.78 | -224.97 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
10.21 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.41 | 2.47 | -2.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-271.08 | -120.11 | -150.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.35 | -10.12 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
624.37 | 525.08 | 99.29 |
-1166501080
|
401.98 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
|
-19.48 | -1,347.36 | 1,327.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3,909.98 | 2,075.14 | 1,834.85 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับประกันภัย
|
454.94 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่
|
-4.05 | -18.64 | 14.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-2,035.12 | -152.70 | -1,882.42 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-12.76 | -34.42 | 21.66 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
246.85 | -9.55 | 256.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,233.00 | -235.25 | -1,997.75 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.46 | -371.11 | 365.65 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.73 | 16.47 | -0.75 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-190.89 | 236.29 | -427.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
101.95 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-356.90 | -34.83 | -322.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
207.36 | -26.21 | 233.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
203.19 | 97.55 | 105.64 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
300.75 | -94.16 | 394.91 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-1,179.64 | -59.70 | -1,119.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย
|
-935.64 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.27 | 827.66 | -828.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.37 | 35.90 | -64.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
0.31 | 1.80 | -1.49 |
กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
32.45 | 32.09 | 0.35 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-2,695.57 | 1,340.95 | -4,036.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
10.35 | 10.12 | 0.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-800.67 | -593.12 | -207.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.06 | -23.25 | -5.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,514.95 | 1,706.83 | -5,221.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | -40.00 | 80.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1,130.00 | 174.00 | 956.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.01 | 2.55 | -2.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,404.30 | -190.24 | -1,214.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
350.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
40.85 | 205.33 | -164.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,137.02 | -3,010.86 | -2,126.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 3.95 | -1.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4,978.17 | -2,855.28 | -2,122.90 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,490.73 | -664.57 | 3,155.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
121.00 | 578.27 | -457.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,535.49 | 1,316.90 | 4,218.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-971.39 | -1,124.43 | 153.04 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
836.87 | 763.88 | 72.99 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
472.00 | 237.19 | 234.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,464.47 | 1,162.08 | 7,302.39 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.80 | 5.33 | 8.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-14.86 | 18.97 | -33.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
272.01 | 253.04 | 18.97 |
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
-11.05 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัทย่อย
|
4.53 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
250.62 | 272.01 | -21.39 |