EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
259.96 | 103.46 | 156.50 |
รายการขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
116.67 | 42.76 | 73.91 |
สำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
|
-32.81 | 0.00 | |
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
262.95 | 0.00 | |
กำไรในบริษัทก่อนวันที่ซื้อธุรกิจ
|
-126.28 | 0.00 | |
เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.94 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุน จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 17.35 | -17.35 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-179.64 | -133.21 | -46.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.20 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกรายการขายที่ดิน
|
62.97 | 0.00 | |
และบริษัทร่วมสุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.74 | -62.22 | 59.48 |
ในบริษัทย่อยที่ได้รับรู้แล้วไปแล้วในงวดก่อน
|
3.96 | 0.00 | |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-244.96 | 3.42 | -248.38 |
- ลูกหนี้การค้า
|
445.24 | 434.65 | 10.59 |
- อะไหล่
|
-2.12 | 0.00 | |
- ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-74.27 | -116.82 | 42.55 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและอาคาร
|
-63.98 | 0.00 | |
- รายได้ค้างรับ
|
186.46 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-58.48 | 41.19 | -99.67 |
- ที่ดินรอการพัฒนา
|
-21.26 | 29.82 | -51.08 |
- สินทรัพย์อื่น
|
-6.14 | -0.02 | -6.12 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-25.19 | -8.13 | -17.06 |
- เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.94 | 24.62 | -36.56 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
47.62 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.99 | 6.95 | -2.96 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-20.30 | -39.82 | 19.52 |
- เงินรับล่วงหน้าอื่น
|
-45.90 | 45.90 | -91.79 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.87 | -0.02 | -9.85 |
- หนี้สินอื่น
|
-0.15 | -9.28 | 9.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
455.06 | 382.96 | 72.11 |
และบริษัทร่วม-สุทธิ
|
-43.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.92 | -26.26 | 2.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-863.12 | -249.79 | -613.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 4.83 | -4.81 |
และบริษัทย่อย
|
13.50 | 36.08 | -22.58 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-897.59 | -235.14 | -662.45 |
ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
59.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
986.36 | 50.00 | 936.36 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-464.69 | -132.84 | -331.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
196.00 | 179.90 | 16.10 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-196.75 | -179.15 | -17.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-89.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
430.19 | -142.09 | 572.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12.34 | 5.73 | -18.06 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
19.77 | 14.05 | 5.73 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
7.44 | 19.77 | -12.34 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
27.41 | 19.77 | 7.64 |
เงินเบิกเกินบัญธนาคาร
|
-19.97 | 0.00 | |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.44 | 19.77 | -12.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
187.62 | 37.40 | 150.23 |
ภาษีเงินได้
|
0.55 | 0.00 |