EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-91.56 | 3,231.44 | -3,323.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,211.72 | 1,305.72 | -94.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า
|
6.51 | 2.10 | 4.41 |
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-25.11 | -491.29 | 466.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-43.18 | -18.10 | -25.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,624.68 | -1,383.70 | 3,008.38 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-119.28 | -114.25 | -5.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-126.01 | -69.70 | -56.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.61 | 9.39 | -10.00 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
15.39 | 5.30 | 10.10 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.30 | -51.25 | 35.95 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
5.47 | 7.48 | -2.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
730.13 | 703.48 | 26.65 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-215.05 | 430.13 | -645.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,957.80 | 3,704.12 | -746.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-211.32 | -162.05 | -49.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
0.72 | 0.75 | -0.03 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
572.84 | 2,437.45 | -1,864.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.06 | 0.05 | -0.10 |
อะไหล่
|
-5.49 | -6.63 | 1.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
514.94 | -200.41 | 715.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
160.02 | -130.32 | 290.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.45 | 12.51 | -36.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
83.40 | -694.56 | 777.96 |
ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
|
84.70 | -73.11 | 157.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,100.93 | 321.69 | 779.24 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
15.54 | -23.14 | 38.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-24.97 | -116.12 | 91.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.25 | -5.44 | -7.81 |
หนี้สินอื่น - เงินประกัน
|
28.79 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.09 | -0.16 | 28.26 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,268.23 | 5,077.78 | 190.45 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.44 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
30.62 | 57.21 | -26.60 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-557.60 | -659.58 | 101.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-244.78 | -137.12 | -107.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,476.03 | 4,633.41 | -157.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-605.92 | 403.51 | -1,009.43 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | ||
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-74.31 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-2,792.30 | -957.04 | -1,835.26 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-56.05 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-351.60 | -233.19 | -118.42 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.13 | 0.43 | 1.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.50 | 0.41 |
เงินปันผลรับ
|
179.39 | 160.16 | 19.23 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,698.76 | -845.83 | -2,852.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,472.83 | 1,000.00 | 3,472.83 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,981.84 | -1,351.56 | -1,630.28 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-272.51 | -340.95 | 68.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.10 | -9.64 | -0.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,250.00 | -2,300.00 | 50.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,270.20 | -808.05 | -462.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,311.82 | -3,060.20 | 748.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1,534.55 | 727.38 | -2,261.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,732.52 | 3,767.18 | 965.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,197.97 | 4,494.56 | -1,296.59 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
1,301.02 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.37 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-6.69 | 96.68 | -103.37 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-29.78 | 54.41 | -84.19 |