EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 394.55 89.64 304.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,286.31 1,223.35 62.96
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 1.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 54.11 111.90 -57.80
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,038.59 -665.04 1,703.63
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -69.96 -55.07 -14.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -48.21 -25.19 -23.02
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.84 -340.30 347.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 7.25 9.49 -2.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -32.69
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 6.66 8.16 -1.50
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -37.57 -75.09 37.51
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.34 11.17 -1.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 776.18 746.14 30.05
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -109.00 134.28 -243.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,283.50 1,105.44 2,178.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 321.68 -873.27 1,194.95
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 1,353.98 -56.09 1,410.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.85 -0.06 -13.80
    อะไหล่
    		 0.92 -35.30 36.23
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 3.33 -5.62 8.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 -186.03 56.64 -242.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 49.77 -400.05 449.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -55.04 -16.44 -38.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 762.57 807.18 -44.61
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2,889.02 198.32 2,690.71
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 20.04 7.82 12.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.40 41.15 -45.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.43 -0.49 2.92
    หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
    		 7.04 18.02 -10.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -2.75 2.59
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,434.80 844.51 7,590.29
    เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.89 -3.59 0.70
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 66.03 73.30 -7.27
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
    		 1.69 18.51 -16.82
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -704.53 -755.18 50.65
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -270.60 -133.60 -137.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,524.50 43.95 7,480.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -502.15 -351.48 -150.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -315.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,686.55 687.29 -2,373.84
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 596.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 141.19
    เงินปันผลรับ
    		 106.43 93.32 13.11
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -3.00 -176.35 173.35
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -405.19 -429.28 24.09
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.42 0.10 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,067.97 -942.75 -1,125.22
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,500.00 -1,700.00 200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 396.50 11,404.95 -11,008.45
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,384.08 -8,745.40 7,361.32
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -282.77 -264.83 -17.94
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.08 -8.26 -1.82
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00 -2,500.00 2,000.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -606.14 -434.09 -172.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,886.57 51.67 -3,938.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 1,569.95 -847.13 2,417.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,424.41 2,692.25 732.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4,994.36 1,829.47 3,164.89
    โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.79 4.16 9.62
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -70.48 -38.43 -32.06
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระเพิ่มขึ้น
    		 330.93 115.78 215.15
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 516.62 205.98 310.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 -50.65 50.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.55