EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
89.64 | 1,787.72 | -1,698.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,223.35 | 1,157.23 | 66.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
111.90 | -88.92 | 200.82 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-665.04 | -794.34 | 129.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-375.55 | -1,482.95 | 1,107.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่เคยรับรู้ในอดีต
|
306.10 | 958.07 | -651.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.46 | ||
รายได้เงินปันผลรับ
|
-55.07 | -66.53 | 11.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.19 | -39.19 | 14.00 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-340.30 | 69.05 | -409.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.49 | -1.36 | 10.84 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.16 | 7.12 | 1.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-75.09 | -63.79 | -11.29 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
11.17 | 12.92 | -1.75 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
746.14 | 772.22 | -26.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
134.28 | 260.10 | -125.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,105.44 | 2,482.27 | -1,376.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-873.27 | -277.65 | -595.62 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-56.09 | 172.89 | -228.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.68 | 0.09 | -5.77 |
อะไหล่
|
-35.30 | -15.23 | -20.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
56.64 | -25.67 | 82.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-400.05 | -21.25 | -378.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.44 | 0.68 | -17.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
807.18 | 170.57 | 636.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
198.32 | -23.04 | 221.36 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
7.82 | -2.18 | 10.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
41.15 | 7.19 | 33.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -5.10 | 4.61 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
18.02 | -1.80 | 19.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 2.52 | -5.27 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
844.51 | 2,464.28 | -1,619.78 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.59 | -4.55 | 0.96 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
73.30 | 46.49 | 26.81 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
18.51 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-755.18 | -738.29 | -16.89 |
เงินสดจ่ายจ่ายภาษีเงินได้
|
-133.60 | -252.47 | 118.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.95 | 1,515.47 | -1,471.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
486.20 | 7,141.97 | -6,655.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-351.48 | -2,296.50 | 1,945.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
687.29 | 184.51 | 502.78 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-281.00 | -235.00 | -46.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
23.59 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-995.09 | ||
เงินปันผลรับ
|
93.32 | 113.36 | -20.04 |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-176.35 | -23.36 | -152.99 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-694.11 | -268.77 | -425.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.10 | 1.65 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,207.58 | 1,543.69 | -2,751.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
599.31 | 100.00 | 499.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,404.95 | 515.00 | 10,889.95 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,745.40 | -4,564.67 | -4,180.73 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.26 | -19.68 | 11.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -1,076.00 | -1,424.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-434.09 | -580.97 | 146.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
316.50 | -1,088.55 | 1,405.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-847.13 | 1,970.61 | -2,817.74 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.65 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,692.25 | 812.95 | 1,879.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,829.47 | 2,783.56 | -954.09 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
12.17 | 17.40 | -5.23 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
423.65 | 1,422.00 | -998.35 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.16 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
77.36 | 310.68 | -233.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.65 | -4.58 | -46.07 |