EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,787.72 | 975.55 | 812.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,157.23 | 1,078.88 | 78.36 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-88.92 | 97.49 | -186.41 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-794.34 | -353.57 | -440.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,482.95 | -60.20 | -1,422.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในอดีต
|
958.07 | 48.40 | 909.67 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-66.53 | -146.92 | 80.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-39.19 | -38.72 | -0.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
69.05 | 68.98 | 0.08 |
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.36 | -0.06 | -1.29 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.12 | 6.77 | 0.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-4.99 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-63.79 | -66.34 | 2.55 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
12.92 | 14.67 | -1.75 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
772.22 | 788.24 | -16.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
260.10 | 81.92 | 178.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,482.27 | 2,495.08 | -12.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-277.65 | 31.60 | -309.24 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
172.89 | -67.25 | 240.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.09 | -0.24 | 0.33 |
อะไหล่
|
-15.23 | -22.10 | 6.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-25.67 | 32.74 | -58.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.25 | -32.21 | 10.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -5.07 | 5.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
170.57 | -46.55 | 217.12 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-2.18 | 14.60 | -16.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.19 | -79.48 | 86.68 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-23.04 | 563.57 | -586.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | -2.08 | -3.02 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
-1.80 | 5.49 | -7.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,464.28 | 2,888.11 | -423.83 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.55 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
46.49 | 87.11 | -40.62 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 17.89 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-738.29 | -818.98 | 80.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-252.47 | -66.22 | -186.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,515.47 | 2,107.90 | -592.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
7,141.97 | 78.02 | 7,063.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2,296.50 | -456.55 | -1,839.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
184.51 | -307.52 | 492.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
3.41 | 0.15 | 3.27 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-235.00 | -116.13 | -118.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -385.90 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,077.58 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
113.36 | 188.17 | -74.81 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-23.36 | -27.86 | 4.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-268.77 | -219.05 | -49.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.65 | 0.33 | 1.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.49 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,543.69 | -1,246.83 | 2,790.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
100.00 | 1,070.00 | -970.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
515.00 | 2,128.26 | -1,613.26 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,564.67 | -1,954.28 | -2,610.39 |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
0.00 | -1.70 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.68 | -15.60 | -4.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,537.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,076.00 | -2,617.60 | 1,541.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-580.97 | -492.99 | -87.98 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 16.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,088.55 | -1,867.92 | 779.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
1,970.61 | -1,006.85 | 2,977.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
812.95 | 2,033.05 | -1,220.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,783.56 | 1,026.20 | 1,757.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
17.40 | 22.94 | -5.54 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
1,422.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
310.68 | -136.07 | 446.75 |
สินทรัพย์ที่ลดลงจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
0.00 | -2.27 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.58 | 207.86 | -212.43 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
178.56 | 0.00 |