EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-773.37 | 833.50 | -1,606.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
810.40 | 875.71 | -65.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า
|
4.63 | ||
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-20.09 | -470.81 | 450.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-37.17 | 68.92 | -106.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,196.27 | 481.85 | 1,714.43 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-119.28 | -114.25 | -5.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-83.86 | -48.39 | -35.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.80 | 2.95 | -3.75 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
14.80 | 3.53 | 11.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12.21 | -40.29 | 28.08 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
3.79 | 5.13 | -1.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
409.33 | 474.67 | -65.34 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-348.13 | -0.44 | -347.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,044.32 | 2,209.56 | -165.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.37 | -88.28 | -2.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
0.44 | 0.48 | -0.04 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
417.85 | 1,469.54 | -1,051.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.43 | 0.26 | -0.69 |
อะไหล่
|
2.78 | -1.73 | 4.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-80.41 | 89.82 | -170.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
173.75 | 11.72 | 162.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -29.62 | 31.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.04 | -41.00 | 24.96 |
ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
|
63.65 | -44.72 | 108.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
640.05 | 1,077.35 | -437.30 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
3.48 | -24.19 | 27.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-149.26 | -115.09 | -34.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.36 | -3.43 | -7.93 |
หนี้สินอื่น - เงินประกัน
|
32.93 | 6.08 | 26.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,032.68 | 4,516.66 | -1,483.98 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.44 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12.10 | 36.05 | -23.95 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-379.86 | -450.50 | 70.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-124.91 | -98.82 | -26.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,535.57 | 4,058.50 | -1,522.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.08 | -129.04 | 129.12 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | ||
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-74.31 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-2,082.01 | -721.42 | -1,360.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.21 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-205.19 | -100.83 | -104.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.10 | 0.19 | 0.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.50 | 0.42 |
เงินปันผลรับ
|
163.94 | 149.95 | 13.98 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,246.69 | -923.26 | -1,323.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,475.08 | 1,000.00 | 2,475.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,805.35 | -935.57 | -1,869.79 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-183.61 | -289.30 | 105.69 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.88 | -6.44 | -0.44 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,250.00 | -2,300.00 | 50.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,270.20 | -808.05 | -462.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,340.97 | -3,289.35 | 948.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-2,052.09 | -154.12 | -1,897.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,732.52 | 3,767.18 | 965.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,680.43 | 3,613.07 | -932.64 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
1,301.02 | ||
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-6.69 | 96.68 | -103.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.79 | 54.96 | -29.17 |