EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
79.25 | 153.17 | -73.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
844.96 | 814.50 | 30.46 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
1.12 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
32.91 | -10.30 | 43.21 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
862.74 | -77.43 | 940.17 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-69.96 | -55.07 | -14.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.18 | -21.75 | -2.43 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.86 | -364.96 | 371.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.25 | 9.38 | -2.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-32.69 | ||
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.44 | 5.49 | -1.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-28.10 | -49.45 | 21.35 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
6.35 | 7.55 | -1.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
513.37 | 496.91 | 16.46 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.28 | 24.94 | -111.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,118.02 | 926.90 | 1,191.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.39 | -215.33 | 313.72 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
982.33 | 67.39 | 914.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.51 | -7.30 | -6.21 |
อะไหล่
|
3.87 | -25.17 | 29.04 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.92 | -10.25 | 6.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-42.81 | -152.59 | 109.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.80 | -120.86 | 152.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.42 | -10.18 | -41.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-121.78 | 298.54 | -420.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
994.34 | -241.82 | 1,236.15 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
9.96 | 8.49 | 1.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-26.47 | -26.28 | -0.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 3.68 | -3.90 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
3.11 | 14.25 | -11.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -2.70 | 2.59 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,981.59 | 506.77 | 3,474.82 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.89 | -3.42 | 0.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
56.79 | 95.36 | -38.57 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
1.69 | 18.51 | -16.82 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-471.74 | -507.68 | 35.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-193.46 | -106.33 | -87.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,371.97 | 3.21 | 3,368.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-502.15 | -344.30 | -157.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-258.55 | 658.16 | -916.72 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
596.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
141.19 | ||
เงินปันผลรับ
|
99.96 | 80.57 | 19.40 |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-0.79 | -100.95 | 100.16 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-265.09 | -273.33 | 8.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.42 | 0.10 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-189.01 | -910.78 | 721.76 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.00 | -1,000.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
197.00 | 2,920.17 | -2,723.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-944.26 | -1,467.87 | 523.61 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-183.87 | -166.58 | -17.29 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.78 | -7.44 | 0.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -2,500.00 | 2,000.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-606.14 | -404.09 | -202.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,544.06 | -734.44 | -2,809.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-361.10 | -1,642.00 | 1,280.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,424.41 | 2,692.25 | 732.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,063.31 | 1,034.60 | 2,028.71 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.79 | 4.16 | 9.62 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-49.33 | 42.69 | -92.02 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระเพิ่มขึ้น
|
394.23 | 115.78 | 278.45 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
516.62 | 206.17 | 310.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -49.98 | 49.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.55 |