EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
153.17 | 855.21 | -702.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
814.50 | 752.17 | 62.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.30 | -32.38 | 22.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-77.43 | -76.16 | -1.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-125.92 | -1,028.98 | 903.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่เคยรับรู้ในอดีต
|
111.39 | 814.59 | -703.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.46 | ||
รายได้เงินปันผลรับ
|
-55.07 | -63.47 | 8.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.75 | -22.49 | 0.74 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-364.96 | 44.86 | -409.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.38 | -1.37 | 10.75 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.49 | 4.76 | 0.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-49.45 | -42.64 | -6.82 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
7.55 | 8.70 | -1.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
496.91 | 508.20 | -11.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.94 | 70.09 | -45.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
919.90 | 1,786.00 | -866.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-215.33 | -203.30 | -12.03 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
67.39 | 131.66 | -64.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.55 | 0.04 | -10.60 |
อะไหล่
|
-25.17 | -15.53 | -9.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-152.59 | -55.55 | -97.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-120.86 | -66.26 | -54.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.18 | -2.25 | -7.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
298.54 | 138.98 | 159.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-241.82 | -109.88 | -131.94 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
8.49 | -5.44 | 13.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-26.28 | 8.71 | -35.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.68 | -4.12 | 7.80 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
14.25 | -1.28 | 15.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 3.68 | -6.38 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
506.77 | 1,605.46 | -1,098.69 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.42 | -4.55 | 1.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
95.36 | 68.07 | 27.29 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
18.51 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-507.68 | -480.93 | -26.74 |
เงินสดจ่ายจ่ายภาษีเงินได้
|
-106.33 | -33.33 | -73.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.21 | 1,154.72 | -1,151.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
165.51 | 4,038.59 | -3,873.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-344.30 | -2,296.50 | 1,952.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
658.16 | -409.15 | 1,067.31 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-125.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
23.59 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-995.09 | ||
เงินปันผลรับ
|
80.57 | 110.31 | -29.74 |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-100.95 | -23.36 | -77.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-439.91 | -191.64 | -248.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.10 | 1.65 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,077.36 | 1,233.32 | -2,310.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
891.38 | 700.00 | 191.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,920.17 | 514.23 | 2,405.94 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,467.87 | -3,560.48 | 2,092.61 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.44 | -10.84 | 3.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -1,076.00 | -1,424.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-404.09 | -403.97 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-567.86 | 700.72 | -1,268.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1,642.00 | 3,088.76 | -4,730.76 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.65 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,692.25 | 812.95 | 1,879.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,034.60 | 3,901.70 | -2,867.10 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
8.67 | 11.91 | -3.23 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
423.65 | 1,422.00 | -998.35 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.16 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
158.47 | 5.61 | 152.87 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.98 | -12.53 | -37.44 |