EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
855.21 | 747.83 | 107.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
752.17 | 720.58 | 31.59 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-32.38 | 37.17 | -69.54 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-76.16 | -250.27 | 174.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,028.98 | -60.20 | -968.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในอดีต
|
814.59 | 48.40 | 766.19 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-63.47 | -146.92 | 83.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.49 | -28.36 | 5.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
44.86 | 47.67 | -2.80 |
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.37 | 0.22 | -1.59 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.76 | 4.45 | 0.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-4.99 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-42.64 | -47.14 | 4.51 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
8.70 | 9.87 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
508.20 | 543.45 | -35.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
70.09 | 91.92 | -21.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,786.00 | 1,718.66 | 67.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-203.30 | 9.38 | -212.68 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
131.66 | -79.05 | 210.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | -0.16 | 0.20 |
อะไหล่
|
-15.53 | -13.99 | -1.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-55.55 | 39.51 | -95.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-66.26 | -11.11 | -55.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -0.01 | -2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
138.98 | -30.26 | 169.24 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-5.44 | 12.22 | -17.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.71 | -22.22 | 30.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-109.88 | 419.87 | -529.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | -1.21 | -2.92 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
-1.28 | 6.32 | -7.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.68 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,605.46 | 2,047.97 | -442.51 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.55 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
68.07 | 6.05 | 62.02 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-480.93 | -576.39 | 95.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.33 | -10.10 | -23.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,154.72 | 1,485.41 | -330.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4,038.59 | 78.20 | 3,960.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2,296.50 | -109.38 | -2,187.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-409.15 | -260.86 | -148.28 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
3.41 | 0.15 | 3.27 |
เงินปันผลรับ
|
110.31 | 173.17 | -62.87 |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-23.36 | -8.80 | -14.56 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-191.64 | -211.24 | 19.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.65 | 0.05 | 1.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,233.32 | -724.98 | 1,958.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
700.00 | 1,070.00 | -370.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
514.23 | 1,635.84 | -1,121.61 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,560.48 | -715.98 | -2,844.50 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.84 | -11.10 | 0.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,537.78 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,076.00 | -2,617.60 | 1,541.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-403.97 | -492.99 | 89.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
700.72 | -1,129.54 | 1,830.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
3,088.76 | -369.11 | 3,457.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
812.95 | 2,033.05 | -1,220.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,901.70 | 1,663.94 | 2,237.76 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
11.91 | 16.66 | -4.75 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
1,422.00 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.61 | -100.33 | 105.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.53 | 207.86 | -220.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |