EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -404.41 104.47 -508.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 401.40 439.27 -37.87
    รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -14.20
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.82 60.36 -62.18
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,079.46 94.33 985.14
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -112.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -47.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.24
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.86 1.77 0.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.99 -16.65 14.66
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.97 2.64 -0.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 207.14 246.13 -38.99
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -167.11 1.76 -168.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 942.31 877.21 65.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -120.39 -155.05 34.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 0.20 0.22 -0.02
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -1,338.87 201.46 -1,540.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.07 0.25 -0.18
    อะไหล่
    		 -9.72 2.77 -12.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 330.85 -2.13 332.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 74.18 -29.50 103.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 52.36 -51.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.12 71.45 5.67
    ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
    		 49.68 6.22 43.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 367.44 1,200.61 -833.17
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 0.34 -25.07 25.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -132.90 -139.45 6.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 -3.55 1.94
    หนี้สินอื่น - เงินประกัน
    		 12.57 3.08 9.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.69 2,060.83 -1,809.14
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 10.12 15.98 -5.85
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -197.29 -222.08 24.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.06 -22.81 5.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.46 1,831.90 -1,784.45
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.58 -221.01 223.59
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -75.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 92.54 -191.47 284.01
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -115.88 -48.35 -67.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08
    เงินปันผลรับ
    		 112.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.51 -405.72 387.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 400.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,129.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -880.00 -378.22 -501.78
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -70.73 -102.23 31.49
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.68 -3.13 -0.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -485.41 -483.57 -1.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -456.46 942.61 -1,399.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,732.52 3,767.18 965.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4,276.06 4,709.79 -433.73
    จากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -6.69 96.68 -103.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -22.72 0.74 -23.46