EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
104.47 | 205.18 | -100.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
439.27 | 410.32 | 28.95 |
โอนงานระหว่างติดตั้งออกเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ผลต่างจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-32.92 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.53 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
60.36 | -17.98 | 78.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
94.33 | 210.20 | -115.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.53 | -12.01 | -15.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 6.86 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.56 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -32.69 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.77 | 2.22 | -0.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.65 | -9.61 | -7.03 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
2.64 | 3.23 | -0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
246.13 | 251.05 | -4.92 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
1.76 | -20.00 | 21.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
877.21 | 997.34 | -120.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-155.05 | -72.97 | -82.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
0.22 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
201.46 | 617.55 | -416.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.25 | -0.08 | 0.33 |
อะไหล่
|
2.77 | -1.15 | 3.92 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -7.51 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-2.13 | -66.53 | 64.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.50 | -28.01 | -1.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.36 | 8.95 | 43.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.45 | 156.72 | -85.27 |
ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
|
6.22 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,200.61 | 627.27 | 573.34 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-25.07 | 4.58 | -29.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-139.45 | -29.43 | -110.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | 2.73 | -6.29 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
3.08 | 3.49 | -0.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,060.83 | 2,212.90 | -152.08 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.77 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15.98 | 43.25 | -27.27 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-222.08 | -249.64 | 27.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.81 | -11.45 | -11.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,831.90 | 1,992.28 | -160.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-221.01 | -197.16 | -23.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -336.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 141.19 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 596.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-191.47 | -0.49 | -190.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.35 | -135.80 | 87.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-455.72 | 67.66 | -523.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,797.20 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 197.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-378.22 | -452.37 | 74.15 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-102.23 | -88.45 | -13.78 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.13 | -3.44 | 0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-433.57 | -1,544.45 | 1,110.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
942.61 | 515.48 | 427.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,767.18 | 3,424.41 | 342.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,709.79 | 3,939.89 | 769.90 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.79 | |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
96.68 | 516.62 | -419.93 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.74 | -83.05 | 83.79 |