EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
205.18 | 780.20 | -575.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
410.32 | 408.79 | 1.53 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.12 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.98 | -4.76 | -13.22 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
210.20 | -492.74 | 702.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.01 | -19.84 | 7.83 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.86 | -374.07 | 380.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.56 | -0.09 | 0.65 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-32.69 | ||
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.22 | 2.70 | -0.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.61 | -22.00 | 12.39 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
3.23 | 3.82 | -0.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
251.08 | 243.73 | 7.35 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.00 | 143.74 | -163.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
998.48 | 543.56 | 454.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.97 | -19.90 | -53.06 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
617.55 | 12.87 | 604.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | -0.52 | 0.44 |
อะไหล่
|
-1.15 | -5.89 | 4.74 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-8.62 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-66.53 | 58.62 | -125.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.01 | -98.89 | 70.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.95 | -5.06 | 14.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
156.72 | 369.28 | -212.56 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
627.27 | -200.91 | 828.18 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
4.58 | 3.39 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-29.43 | -5.37 | -24.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 0.50 | 2.23 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
3.49 | 0.97 | 2.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 2.18 | -2.23 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,212.93 | 654.81 | 1,558.12 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.77 | -3.42 | 0.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
43.25 | 44.98 | -1.74 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-249.67 | -252.56 | 2.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.45 | -14.01 | 2.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,992.28 | 448.31 | 1,543.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-336.08 | -313.64 | -22.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-197.16 | 43.90 | -241.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
596.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
141.19 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | -2.06 | 1.57 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-224.25 | -262.47 | 38.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-20.79 | -1,377.55 | 1,356.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,197.20 | -594.39 | -602.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
197.00 | 948.13 | -751.13 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-452.37 | -704.42 | 252.05 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.44 | -4.11 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,456.00 | -354.80 | -1,101.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
515.48 | -1,284.03 | 1,799.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,424.41 | 2,692.25 | 732.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,939.89 | 1,408.22 | 2,531.67 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.79 | 4.16 | 9.62 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
354.54 | 150.39 | 204.16 |