EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 780.20 453.37 326.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 408.79 372.77 36.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.76 -30.83 26.06
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -492.74 188.09 -680.83
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -125.92 -308.46 182.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.84 -14.04 -5.80
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -374.07 22.02 -396.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.09 0.28 -0.37
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.70 2.42 0.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -22.00 -19.94 -2.06
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.82 4.39 -0.57
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 243.73 251.27 -7.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 143.74 26.35 117.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 543.56 947.85 -404.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.90 227.50 -247.41
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 12.87 191.55 -178.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.52 0.16 -0.68
    อะไหล่
    		 -5.89 -1.08 -4.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 58.62 12.54 46.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -98.89 -14.69 -84.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.06 -2.44 -2.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 369.28 98.76 270.53
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 3.39 1.73 1.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.37 -38.44 33.07
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -200.91 -161.47 -39.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -3.13 3.63
    หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
    		 0.97 0.72 0.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.18 2.21 -0.03
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 654.81 1,261.75 -606.95
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.42 -4.55 1.13
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 44.98 27.06 17.92
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
    		 18.51
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -252.56 -248.34 -4.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.01 -7.83 -6.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 448.31 1,028.10 -579.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 165.51 1,366.76 -1,201.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -313.64
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 43.90 -351.52 395.41
    เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -983.84
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -2.06 -15.49 13.43
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -262.47 -74.96 -187.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,377.55 977.04 -2,354.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -594.39 350.00 -944.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 948.13
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -704.42 -2,846.57 2,142.15
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.11 -5.42 1.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -354.80 -1,954.24 1,599.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,284.03 50.90 -1,334.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,692.25 812.95 1,879.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,408.22 863.85 544.37
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
    		 4.56 5.87 -1.32
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 423.65
    โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.16
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 150.39 10.98 139.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.63