EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 453.37 -707.56 1,160.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 372.77 353.81 18.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -30.83 65.63 -96.45
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -98.24 1,334.14 -1,432.39
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -308.46
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เคยรับรู้ในอดีต
    		 286.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.04 -22.80 8.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.02 25.36 -3.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.28 0.00 0.28
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.42 2.13 0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -19.94 -22.74 2.80
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.39 5.01 -0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 251.27 280.77 -29.50
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 26.35 -251.15 277.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 947.85 1,062.60 -114.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 227.50 -76.15 303.65
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 191.55 -121.48 313.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.16 -0.27 0.43
    อะไหล่
    		 -1.08 -3.72 2.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 12.54 -14.65 27.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.69 -15.12 0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 0.00 -2.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 98.76 84.52 14.24
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 1.73 9.81 -8.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -38.44 -91.67 53.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -161.47 198.13 -359.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.13 0.14 -3.27
    หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
    		 0.72 0.47 0.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.21
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,261.75 1,032.62 229.14
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.55
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 27.06 22.74 4.32
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -248.34 -274.72 26.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.83 -18.69 10.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,028.10 761.95 266.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -351.52 -274.69 -76.83
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 5.42 0.07 5.34
    เงินปันผลรับ
    		 46.83 26.25 20.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,366.76
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -15.49 -5.52 -9.97
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -74.96 -79.82 4.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 977.04 -333.98 1,311.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 350.00 -200.00 550.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,846.57 -463.86 -2,382.72
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.42 -5.58 0.16
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 997.75
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -450.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,954.24 -371.13 -1,583.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 50.90 56.84 -5.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 812.95 2,033.05 -1,220.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 863.85 2,089.89 -1,226.04
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
    		 5.87 7.60 -1.73
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 10.98 22.09 -11.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 0.00 0.30