EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-52.78 | -106.89 | 54.11 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
7.20 | 7.20 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.62 | 57.77 | 2.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.76 | 3.43 | 0.33 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.18 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-266.26 | -263.88 | -2.38 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
292.41 | 286.88 | 5.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.95 | -38.33 | 83.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.16 | -15.38 | 33.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.25 | 0.86 | 0.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 1.28 | -1.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.82 | 30.90 | -34.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.40 | 0.21 | 87.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.13 | 0.01 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.74 | -20.60 | 168.34 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-7.85 | -2.80 | -5.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.96 | -2.76 | -0.19 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
136.94 | -25.04 | 161.97 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-7.50 | ||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-30.95 | -16.72 | -14.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.06 | 0.17 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
265.93 | 264.79 | 1.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
227.71 | 189.07 | 38.64 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-204.50 | -204.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญาเช่า
|
123.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.38 | -13.69 | -9.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.58 | -5.11 | 0.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.46 | -218.30 | 108.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
255.19 | -54.26 | 309.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
127.15 | 138.86 | -11.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
382.34 | 84.59 | 297.75 |