EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-106.89 | -210.33 | 103.44 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
7.20 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.77 | 58.75 | -0.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.10 | -0.22 | 0.32 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.43 | 3.30 | 0.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-22.94 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-263.88 | -74.56 | -189.31 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
286.88 | 84.45 | 202.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-38.33 | -141.43 | 103.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.38 | 7.27 | -22.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.86 | 0.49 | 0.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 30.14 | -28.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.90 | 12.82 | 18.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -2.01 | 2.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.03 | -0.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.60 | -92.75 | 72.15 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-2.80 | -69.61 | 66.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.76 | -1.71 | -1.05 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.12 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.04 | -164.07 | 139.03 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
-90.00 | -3,900.00 | 3,810.00 |
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-16.72 | -65.92 | 49.21 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 2.97 | -2.91 |
เงินสดรับจากการลดลงของเงินมัดจำการซื้ออุปกรณ์
|
8.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
22.94 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
264.79 | 73.59 | 191.20 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
189.07 | -3,889.37 | 4,078.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.00 | ||
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-204.50 | -13.14 | -191.36 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.69 | -6.15 | -7.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.11 | -0.70 | -4.42 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.30 | 3,956.75 | -4,175.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-54.26 | -96.69 | 42.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
138.86 | 274.35 | -135.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.59 | 177.66 | -93.07 |