EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 0.18 21.44 -21.25
    รวมรายได้
    		 0.18 21.44 -21.25
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 13.17 31.82 -18.65
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2.85 6.31 -3.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 27.46 28.39 -0.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.62 21.15 -1.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 63.10 87.68 -24.58
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.92 -66.24 3.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 74.21 0.48 73.73
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -80.63 -2.00 -78.63
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.34 -67.76 -1.58
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 14.96 14.04 0.92
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -54.37 -53.72 -0.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -54.37 -53.72 -0.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -54.37 -53.72 -0.66
    -54374
    		 -53.72
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    		84.45 2.56 81.88
    -166456
    		 -112.19
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -210.33 -142.36 -67.97
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.22 -0.34 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.82 0.14 -2.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.30 4.84 -1.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -141.43 -72.19 -69.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.27 45.27 -38.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.49 1.51 -1.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.14 -39.33 69.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.82 -73.87 86.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 -9.02 7.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.47 0.44
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.75 -148.11 55.36
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -69.61 -22.11 -47.50
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.71 -29.26 27.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -164.07 -199.48 35.41
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
    		 -3,900.00
    ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -65.92 -56.12 -9.81
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.97 0.10 2.86
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 73.59 5.83 67.77
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -3,889.37 419.20 -4,308.56
    การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้
    		 4,235.74
    การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
    		 -13.14
    เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
    		 -259.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.15 -1.76 -4.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.70 -0.74 0.04
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,956.75 -136.98 4,093.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -96.69 82.74 -179.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 274.35 170.67 103.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 177.66 253.41 -75.75