EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
50.19 | -19.64 | 69.84 |
รับรู้ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
4.80 | 4.80 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.77 | 40.64 | -3.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.14 | 0.03 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.19 | 2.11 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | 1.49 | -1.62 |
รายได้ทางการเงิน
|
-176.96 | -178.48 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
203.47 | 198.34 | 5.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.47 | 49.29 | 71.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.89 | 28.30 | -94.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 0.25 | 0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.94 | 3.09 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.24 | -57.57 | -7.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.25 | 48.83 | 5.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.95 | 72.19 | -23.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.82 | -1.11 | -4.71 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.35 | -3.96 | 1.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.78 | 68.17 | -27.39 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-5.78 | -37.31 | 31.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.39 | -0.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.44 | 88.49 | -88.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-95.21 | 51.57 | -146.79 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | -137.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.44 | -6.51 | 0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.26 | -2.70 | 0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.70 | -146.21 | 0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-200.13 | -26.46 | -173.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
270.63 | 382.01 | -111.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
70.50 | 355.55 | -285.05 |