EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -28.89 -83.44 54.54
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 4.80 4.80 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.01 38.42 1.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 0.02 0.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.50 2.28 0.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -175.94 -174.31 -1.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 193.09 189.87 3.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.74 -45.29 81.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.14 -4.20 24.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.03 0.81 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.55 -0.52 2.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.36 14.41 -41.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 58.83 0.11 58.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.05 -0.03
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.85 -34.73 124.59
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.95 -1.56 -0.39
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.50 -1.31 -5.20
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.40 -36.48 117.88
    		2.57
    ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -17.88 -3.22 -14.67
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 176.91 146.12 30.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 159.03 83.85 75.18
    การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
    		 -137.00 -137.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.59 -11.42 -13.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.12 -3.47 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.71 -146.89 -17.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 75.72 -99.53 175.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 127.15 138.86 -11.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 202.88 39.33 163.54