EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-83.44 | -140.99 | 57.55 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
4.80 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.42 | 39.12 | -0.71 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.20 | 0.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.28 | 2.14 | 0.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-22.94 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-174.31 | -0.35 | -173.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
189.87 | 3.82 | 186.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-45.29 | -96.34 | 51.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.20 | 5.57 | -9.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.81 | 0.48 | 0.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 25.87 | -26.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.41 | -5.71 | 20.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -3.33 | 3.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.73 | -73.46 | 38.73 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-1.56 | -26.06 | 24.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.31 | -0.77 | -0.54 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.12 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.48 | -100.96 | 64.49 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
-90.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-3.22 | -55.08 | 51.87 |
เงินสดรับจากการลดลงของเงินมัดจำการซื้ออุปกรณ์
|
8.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
22.94 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
146.12 | 0.36 | 145.77 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
83.85 | -54.70 | 138.55 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.00 | ||
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.42 | -6.07 | -5.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.47 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.89 | -6.07 | -140.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-99.53 | -161.73 | 62.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
138.86 | 273.85 | -134.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.33 | 112.12 | -72.79 |