EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 9.86 8.75 1.10
    รวมรายได้
    		 9.86 8.76 1.10
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 19.97 27.30 -7.32
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 4.18 8.73 -4.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 44.39 33.24 11.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.59 21.15 -1.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 88.13 90.42 -2.29
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -78.28 -81.66 3.38
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.11 1.27 -1.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.91 -2.08 0.17
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.08 -82.47 2.39
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 16.38 17.07 -0.69
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -63.70 -65.40 1.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -63.70 -65.40 1.70
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -63.70 -65.40 1.70
    -63702
    		 -65.40
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    		39.12 2.56 36.56
    -112082
    		 -58.47
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -140.99 -74.60 -66.39
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.20 -0.18 -0.03
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.14 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.14 3.07 -0.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -3.34 2.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.82 4.15 -0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -96.34 -28.71 -67.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.57 43.08 -37.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.48 1.33 -0.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.87 -40.64 66.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.71 -55.29 49.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -8.18 4.85
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.46 -88.55 15.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.68 -0.06 -0.62
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -26.06 -22.03 -4.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.77 -13.38 12.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.96 -124.02 23.06
    ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -55.08 -42.37 -12.71
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.10 -0.08
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.36 4.58 -4.22
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -54.70 264.53 -319.23
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.07 -0.16 -5.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.07 -134.64 128.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -161.73 5.87 -167.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 274.35 170.67 103.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 112.62 176.54 -63.92