EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-0.33 | -38.05 | 37.72 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
2.40 | 2.40 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.00 | 19.22 | -0.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.25 | 1.14 | 0.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-87.42 | -85.99 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
95.37 | 94.29 | 1.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.39 | -29.92 | 60.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.84 | 3.48 | -1.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.48 | 0.78 | 0.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | -2.72 | 3.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.30 | 4.16 | -11.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.08 | 0.51 | 34.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.47 | -23.72 | 86.19 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.97 | -0.92 | -0.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.08 | -0.56 | -1.53 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.42 | -25.19 | 84.61 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-11.66 | -3.02 | -8.64 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.95 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
88.31 | 86.90 | 1.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
74.70 | 24.82 | 49.88 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.79 | -6.25 | -3.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.56 | -1.74 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.35 | -71.98 | -8.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
53.77 | -72.35 | 126.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
127.15 | 138.53 | -11.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
180.92 | 66.18 | 114.74 |