EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-38.05 | -60.91 | 22.86 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
2.40 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.22 | 19.54 | -0.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.17 | 0.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.14 | 1.07 | 0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-22.94 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-85.99 | -0.25 | -85.74 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
94.29 | 1.91 | 92.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-29.92 | -38.69 | 8.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.48 | 4.29 | -0.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.78 | 0.46 | 0.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | 31.13 | -33.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.16 | -0.85 | 5.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -3.01 | 3.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.72 | -6.67 | -17.05 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.92 | -26.04 | 25.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.56 | -0.63 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.19 | -33.37 | 8.17 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
-90.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-3.02 | -47.06 | 44.04 |
เงินสดรับจากการลดลงของเงินมัดจำการซื้ออุปกรณ์
|
8.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
22.94 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
86.90 | 0.23 | 86.67 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
24.82 | -46.80 | 71.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.00 | ||
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.25 | -0.09 | -6.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.74 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.98 | -0.09 | -71.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-72.35 | -80.25 | 7.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
138.53 | 274.35 | -135.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
66.18 | 194.10 | -127.92 |