EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 20.25 173.75 -153.50
    รวมรายได้
    		 20.25 174.28 -154.02
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 24.32 63.40 -39.09
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 6.06 20.67 -14.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 29.58 61.44 -31.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.54 20.91 -1.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 79.50 166.41 -86.92
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.24 7.87 -67.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.25 2.08 -1.83
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.91 -2.08 0.17
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.91 7.87 -68.77
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 12.53 -0.94 13.46
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -48.38 6.93 -55.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -48.38 6.93 -55.31
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -48.38 6.93 -55.31
    -48380
    		 6.93
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 -60.91 7.87 -68.77
    		19.54 2.56 16.97
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.17 -0.06 -0.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 -0.03 0.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.07 1.54 -0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -2.08 1.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.91 2.08 -0.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -38.69 30.23 -68.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.29 24.35 -20.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.46 0.73 -0.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.13 -44.80 75.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.85 -49.83 48.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 -7.28 4.27
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.67 -46.61 39.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.03 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -26.04 -0.47 -25.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.63 -0.67 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.37 -47.78 14.41
    ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -47.06 -19.90 -27.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.23 2.21 -1.97
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -46.80 21.93 -68.73
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.08 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.09 -0.08 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -80.25 -25.92 -54.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 274.35 170.67 103.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 194.10 144.74 49.35