EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 636.43 609.30 27.13
    รายได้อื่น
    		 14.51 9.20 5.31
    รวมรายได้
    		 650.94 618.50 32.43
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 407.02 432.63 -25.61
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 104.88 93.36 11.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 98.97 91.70 7.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -1.96 0.10 -2.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 608.90 617.79 -8.89
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 42.04 0.71 41.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.58 0.17 0.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.35 -12.73 -1.62
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.27 -11.85 40.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.67 -0.18 -7.48
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 20.60 -12.03 32.64
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.01 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 20.58 -12.04 32.62
    		12.33 0.00 12.33
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 28.27 -11.85 40.12
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.58
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.13 -1.38 -6.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.96 29.65 1.31
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.64 -0.54 -1.09
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.82 6.81 0.01
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.37 -0.10 -0.27
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 -0.25 0.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.92 33.70 36.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.67 -51.59 52.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.94 4.25 6.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 3.03 -1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 3.43 -4.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.58 23.00 -17.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.63 -14.10 43.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.63 1.72 114.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.13 -4.50 2.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.41 -11.27 -1.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.36 -0.57 -0.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.73 -14.62 115.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.85 12.10 -16.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.68 0.62 1.06
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.23 -18.91 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.39 -6.19 -11.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.00 16.19 -23.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.62 12.67 -13.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.93 -2.00 -11.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.55 6.69 -2.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.99
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -5.46 -7.95 2.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.45 37.62 -62.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 58.88 16.81 42.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 54.96 38.15 16.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 113.84 54.96 58.88
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 9.16 3.79 5.37
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.87