EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 113.84 54.96 58.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 133.74 134.67 -0.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 121.68 124.49 -2.81
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 25.10 29.73 -4.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.10 12.30 -1.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 405.47 356.15 49.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 73.51 68.66 4.85
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.08 -0.03
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 70.33 69.60 0.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 292.19 287.02 5.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 48.69 50.47 -1.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.37 3.51 -0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.92 4.51 0.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 493.07 483.84 9.23
    รวมสินทรัพย์
    		 898.54 839.99 58.55
    		200.00 200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 179.19 186.19 -7.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 12.53 13.15 -0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 103.22 88.66 14.57
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.85 1.54 3.31
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.41 11.79 -8.38
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 42.65 16.97 25.68
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.45 5.46 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.29 6.34 3.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 361.59 330.09 31.49
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.41 5.15 -0.75
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.20 43.88 0.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 78.79 74.10 4.69
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.89 11.34 -5.45
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 16.01 8.35 7.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 149.30 142.83 6.48
    รวมหนี้สิน
    		 510.89 472.92 37.97
    หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 14.70 13.65 1.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 79.55 60.00 19.55
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 93.40 93.42 -0.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 387.65 367.07 20.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 898.54 839.99 58.55