EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 325.55 480.47 -154.91
    หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 2.66 4.94 -2.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า
    		 1.53 2.41 -0.88
    ทางการแพทย์ค้างรับ (โอนกลับ)
    		 -2.09 8.59 -10.68
    รายการปรับลดประมาณการรายได้ประกันสังคม
    		 3.08 22.12 -19.04
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.04 2.03 -1.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.28 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 183.13 155.96 27.17
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.86 0.95 0.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.35 2.86 0.49
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.76 0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.08 -0.03 1.11
    โอนสินทรัพย์ออกเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 0.09 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
    		 0.00 1.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
    		 3.02 0.00 3.01
    ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
    		 0.30 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 7.41 7.60 -0.19
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -2.95 -10.89 7.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -1.44 0.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.70 52.67 5.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 585.20 729.72 -144.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.29 -32.91 -9.38
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 49.81 -80.02 129.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.43 -23.06 19.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.71 0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 0.19 -1.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.76 98.73 -106.49
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.21 -6.70 4.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.46 -0.55 -15.91
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 562.16 684.69 -122.53
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.60 1.44 -0.84
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -3.57 -102.03 98.46
    เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 4.90 10.44 -5.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 564.09 594.54 -30.44
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.40 3.97 0.43
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -143.44 -672.52 529.08
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -39.34 -54.77 15.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.83 0.45 0.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.90 -15.92 12.02
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -11.22 0.00
    เงินสดรับในเงินปันผล
    		 2.95 10.89 -7.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -194.73 -727.91 533.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,679.45 1,980.00 -300.55
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,692.00 -1,970.00 278.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 480.62
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -171.89 -143.35 -28.54
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.72 -0.86 -0.86
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 17.39
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.60 -1.55 0.95
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
    		 -0.30 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
    		 8.67 0.00
    เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืน
    		 0.00 -149.24
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.74 -52.82 -4.92
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -134.10 -221.45 87.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -370.24 -61.26 -308.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.88 -194.63 193.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 139.90 334.53 -194.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 139.02 139.90 -0.88