EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
318.96 | 999.64 | -680.68 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
77.86 | 248.61 | -170.75 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.13 | 1.19 | 1.94 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
0.19 | -0.12 | 0.31 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
107.65 | 126.88 | -19.22 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.09 | 2.64 | -0.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.39 | 0.04 | 0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.40 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.00 | |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.96 | 4.88 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
-14.74 | -11.91 | -2.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -0.27 | -0.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.00 | 16.42 | 6.58 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
521.97 | 1,388.49 | -866.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.46 | 5.34 | 23.12 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
177.84 | -184.84 | 362.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.97 | 17.60 | -18.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.47 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | 0.70 | -4.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.50 | -103.70 | 82.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.03 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.53 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
714.80 | 1,123.03 | -408.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.49 | 0.27 | 0.22 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-70.38 | -403.37 | 332.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
644.91 | 719.93 | -75.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-60.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-11.67 | 0.00 | |
เงินสดซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -4.48 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | 60.25 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-528.36 | -429.57 | -98.79 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-8.30 | -3.36 | -4.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.18 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -1.68 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-0.90 | -22.16 | 21.26 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
14.74 | 11.91 | 2.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-536.35 | -388.92 | -147.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,985.00 | 4,117.50 | -2,132.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,221.00 | -3,989.50 | 1,768.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
355.38 | 460.00 | -104.62 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.84 | -23.80 | -19.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
163.06 | 41.75 | 121.31 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.42 | -1.37 | -2.05 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.01 | -16.56 | -6.45 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-356.57 | -894.80 | 538.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.47 | -306.87 | 163.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.91 | 24.14 | -59.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
237.08 | 174.71 | 62.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
202.17 | 198.85 | 3.32 |