EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
999.64 | 731.63 | 268.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
248.61 | 183.08 | 65.53 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.19 | 3.10 | -1.90 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.14 | -0.26 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
126.88 | 106.76 | 20.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | 0.41 | -0.33 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.25 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.64 | 2.30 | 0.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | -0.49 | 0.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.88 | 4.73 | 0.15 |
เงินปันผลรับ
|
-11.91 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.12 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.42 | 1.49 | 14.94 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,388.49 | 1,033.27 | 355.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.34 | -301.51 | 306.85 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-184.84 | -421.86 | 237.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.60 | -11.49 | 29.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.23 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.31 | 0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-103.70 | 156.29 | -259.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -1.14 | 0.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,123.03 | 454.10 | 668.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.27 | 0.12 | 0.15 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-403.37 | -92.51 | -310.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
719.93 | 361.72 | 358.21 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | -0.60 | 0.60 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-4.48 | -50.31 | 45.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
60.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-429.57 | -241.45 | -188.13 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-22.16 | -0.62 | -21.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.54 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.68 | -1.57 | -0.12 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
11.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-385.56 | -294.00 | -91.56 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,117.50 | 895.00 | 3,222.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,989.50 | -615.00 | -3,374.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
460.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-3.36 | -9.30 | 5.94 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.46 | 0.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
41.75 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.56 | -1.47 | -15.08 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-894.80 | -314.17 | -580.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-310.23 | -45.41 | -264.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.14 | 22.31 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.71 | 54.52 | 120.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
198.85 | 76.83 | 122.02 |