EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
731.63 | 268.75 | 462.88 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
183.08 | 67.95 | 115.13 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.10 | 2.64 | 0.46 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.14 | 0.23 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
106.76 | 75.20 | 31.56 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.41 | 0.42 | -0.01 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.25 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.30 | 1.84 | 0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.49 | -0.60 | 0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.56 | |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.73 | 4.42 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.81 | 0.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.49 | 0.20 | 1.28 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,033.27 | 424.21 | 609.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 100.12 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-723.37 | -116.55 | -606.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.49 | -2.95 | -8.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.56 | -0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.94 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
156.29 | 8.35 | 147.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | -0.45 | -0.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
454.10 | 414.01 | 40.09 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.81 | -0.68 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-92.51 | -67.63 | -24.87 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 8.24 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
361.72 | 355.42 | 6.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-50.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-241.45 | -196.18 | -45.26 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-0.62 | -2.82 | 2.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 0.81 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.57 | -4.98 | 3.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-294.00 | -203.18 | -90.82 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
895.00 | 95.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-615.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-9.30 | -7.27 | -2.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.38 | -0.08 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.47 | -0.20 | -1.28 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-314.17 | -269.44 | -44.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.41 | -182.29 | 136.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
22.31 | -30.04 | 52.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.52 | 123.05 | -68.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.83 | 93.01 | -16.18 |