EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
336.70 | 393.41 | -56.71 |
หนี้สูญและผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
2.64 | 0.89 | 1.75 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.23 | 0.16 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
75.20 | 65.57 | 9.63 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.42 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.84 | 1.65 | 0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.60 | -0.27 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 20.51 | -16.95 |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.65 | 0.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.42 | 14.83 | -10.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -3.99 | 3.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.20 | 4.26 | -4.05 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
424.21 | 397.69 | 26.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.12 | 200.65 | -100.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-116.55 | -128.25 | 11.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.95 | 3.13 | -6.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.20 | 0.36 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 3.21 | -2.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.35 | 33.52 | -25.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | -0.61 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.13 | -0.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
414.01 | 309.66 | 104.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.81 | 1.11 | -0.30 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-67.63 | -76.96 | 9.32 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
8.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
355.42 | 233.81 | 121.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-196.18 | -171.39 | -24.79 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-2.82 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.37 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.98 | -3.12 | -1.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-203.18 | 255.50 | -458.67 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95.00 | 60.00 | 35.00 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-7.27 | -6.35 | -0.92 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.27 | -0.11 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.20 | -5.16 | 4.96 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-269.44 | -298.87 | 29.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-182.29 | -654.92 | 472.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-30.04 | -165.62 | 135.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
123.05 | 289.83 | -166.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
93.01 | 124.21 | -31.21 |