EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
393.41 | 236.75 | 156.66 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.89 | 0.77 | 0.13 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.16 | 0.10 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
65.57 | 55.88 | 9.69 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.65 | 1.60 | 0.05 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-98.74 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | 0.06 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.93 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.51 | 11.11 | 9.40 |
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.65 | -2.68 | 2.03 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.48 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
14.83 | 3.73 | 11.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.99 | -3.37 | -0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.26 | 7.86 | -3.61 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.06 | 0.59 | -0.53 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
397.69 | 309.86 | 87.83 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-200.00 | -412.50 | 212.50 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
200.65 | 700.53 | -499.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-128.25 | -106.15 | -22.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.13 | -2.38 | 5.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.02 | 0.22 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.21 | 0.83 | 2.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.52 | 11.32 | 22.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -0.73 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.42 | -0.29 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
309.66 | 501.18 | -191.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.11 | 2.21 | -1.10 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-76.96 | -56.57 | -20.39 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 2.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.81 | 449.10 | -215.29 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
600.00 | 100.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-350.00 | -250.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
182.76 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.88 | 3.19 | -1.32 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.39 | -70.18 | -101.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.04 | 0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.12 | -4.43 | 1.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.99 | 1.22 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
255.50 | -220.15 | 475.64 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 380.00 | -360.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-344.22 | -30.93 | -313.29 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-6.35 | -9.18 | 2.83 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.45 | 0.18 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.06 | -0.59 | 0.53 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.16 | -6.89 | 1.73 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-298.87 | -194.42 | -104.45 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -419.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-654.92 | -281.86 | -373.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-165.62 | -52.90 | -112.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
289.83 | 268.78 | 21.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
124.21 | 215.88 | -91.67 |