EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
236.75 | 208.26 | 28.49 |
หนี้สูญ
|
0.17 | 0.32 | -0.15 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.60 | 2.74 | -2.14 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.05 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.15 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
55.88 | 57.74 | -1.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.60 | 1.04 | 0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.83 | -0.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.93 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.11 | ||
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | ||
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.06 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.68 | -0.07 | -2.60 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.48 | -0.08 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.73 | 3.12 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.37 | -7.50 | 4.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.86 | 2.98 | 4.88 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.59 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
309.86 | 269.79 | 40.07 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-412.50 | -27.80 | -384.70 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
700.53 | 28.36 | 672.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-106.15 | -83.52 | -22.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.38 | -1.05 | -1.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.17 | -0.19 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 2.60 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.32 | 9.21 | 2.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
501.90 | 197.76 | 304.14 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.21 | 1.76 | 0.45 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-56.57 | -29.62 | -26.95 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
2.28 | 1.19 | 1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
449.10 | 171.10 | 278.00 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-250.00 | -300.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | 600.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-419.40 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.19 | -1.69 | 4.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.18 | -69.01 | -1.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.81 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.43 | -1.06 | -3.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.22 | 6.53 | -5.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-639.55 | 235.57 | -875.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
380.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.93 | -79.55 | 48.62 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-9.18 | -20.95 | 11.77 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.45 | -0.93 | 0.47 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.59 | ||
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.89 | -3.41 | -3.48 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-194.42 | -119.72 | -74.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
137.54 | -224.55 | 362.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-52.90 | 182.13 | -235.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
268.78 | 201.16 | 67.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
215.88 | 383.28 | -167.40 |
215880
|
|||
107940
|