EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 208.26 138.23 70.04
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.74 0.33 2.42
    หนี้สูญ
    		 0.32 0.14 0.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.74 54.46 3.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.04 1.15 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.83 -0.09 0.92
    รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.07
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.12 2.54 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.50 -0.04 -7.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.98 24.16 -21.18
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 269.79 220.95 48.84
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -27.80
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 28.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.92 -59.85 -21.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.05 2.61 -3.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.47 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.21 3.06 6.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.76 166.30 31.46
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 6.53 0.47 6.06
    เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 1.19
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.62 -25.96 -3.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.10 140.81 30.29
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -300.00
    เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
    		 600.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.01 -69.39 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.81 0.10 0.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.06 -0.03 -1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 235.57 -69.31 304.89
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -20.95 -6.66 -14.29
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.55 -421.46 341.91
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.12 -0.83 -0.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.22 -26.18 22.96
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -119.72 -67.46 -52.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -224.55 688.75 -913.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 182.13 760.25 -578.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 201.16 14.85 186.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 383.28 775.09 -391.81